Привіт
Довго вагався, чи варто писати про цей експеримент, чи все ж таки не потрібно. Справа у тому, що це той випадок, де ймовірність втратити усі вкладені кошти є достатньо високою.
Звичайно, і потенціал такого варіанту дуже високий – 50-100х і вище. Тобто, зі сторони відношення потенціалу до ризику ідеально.
Як ви зрозуміли із назви – розмова йде про плечові токени. Я підкуповую токен BTCUP на біржі Binance, і ETHBULL на біржі FTX. Як ви розумієте, це токени із третім плечем на бійткойн та ефір відповідно.
Якщо ви не зустрічали ще токени із плечем, то якщо грубо сказати, коли плече токена 3, то при рості базового активу на 1%, плечовий токен виросте на 3%?.
Давайте почнемо із потенціалу, за рахунок складних відсотків у логіці плечових токенів, потенціал прибутку росте просто казково. Наприклад, якщо базовий актив росте 3 дні по 2%, то результат по ньому буде +6,1% (1,02 * 1,02 * 1,02), а за той час, плечовий актив виросте на 19,1% (1,06 * 1,06 * 1,06). Тобто, швидкість тренду росте у рази.
Для прикладу, можна поглянути на результати по BTCUP за попередній цикл росту:
На графіку видно результат у 2500%. Проте, тут ріст не із самого дна циклу біткойна. Справа у тому, що до цього моменту, біткойн виріс орієнтовано у 3 рази.
Поглянемо на результати по ETHBULL:
Тут результат узагалі космічний +32 000%. Це чудеса складних відсотків.
Звичайно, тут результати від мінімуму до максимуму, проте купити на мінімумі і продати на максимумі просто неможливо. Відповідно, і цілі необхідно ставити реальніші.
Окрім цього, для постановки цілі необхідно розуміти, що потенціал росту теж падає? – но кожному новому циклі росту падає волатильність, і біткойн та ефір, скоріш усього вже не виросте на такі відсотки, як це було раніше.
Тому, необхідно порахувати більше-менш реальні цілі? по трейду. Почну з того, що ціль я рахую сумарну – на приріст капіталу по BTCUP і ETHBULL разом.
Давайте порахуємо потенціал. Спочатку підженемо дохідність по BTCUP – у нас ріст по графіку був 2552%, проте, до старту графіку біткойн виріс ще 3 рази, і, дуже умовно врахуємо плече токена 3х, тобто у 9 раз вище, тобто враховуємо дохідність 2552 * 9 =22968%
Порахуємо середній максимальний потенціал = 22968% по BTCUP і 32328% по ETHBULL =27648%. Звичайно весь потенціал ми не візьмемо, тому порахуємо консервативно 75%, тобто 20736%.
І наступне – це перспектива майбутнього тренду?. Як я писав вище, кожен наступний тренд є меншим за попередній, тому, для більшої реалістичності цілі, зменшую цей показник у 4 рази і з округленням отримую 5000%, тобто 50х.
Звичайно, ми можемо піти і вище, проте, 50х – це однозначно достойний результат. Але можем і не дійти до цієї цілі – це також цілком вірогідний варіант розвитку подій.
Тому, щоби не втратити незафіксовані прибутки ? – я буду аналізувати ринок, і якщо будуть сигнали на розворот ринку, я ліквідую позицію. Можливо навіть буду брати позицію в інверсному плечовому токені, але це вже по факту буду аналізувати ?.
Про потенціал і перспективи написав, давайте тепер розкажу і ще про ризики і неприємні нюанси плечових токенів.
Основний такий нюанс – це наявність, так званого, гальмування волатильності. Тобто, за рахунок плеча росте волатильність, і при боковому русі базового інструменту, плечовий токен буде падати у ціні.
Наприклад, ціна інструменту 1, і він виріс на 10%, а потім впав на 9%, у результаті ціна буде 1,001 – тобто ми в плюсі. При цьому, наш плечовий 3х токен виросте на 30%, і упаде на 27% (усе в три рази більше) – тобто, при ціні 1, після таких рухів, ціна буде 0,949 – тобто уже в мінусі.
А тепер про ризики. Що курс токена може “вкататись” у нуль – ви вже напевно зрозуміли (особливо якщо продовжиться ведмежий ринок, і навіть боковий ринок з’їдає вартість).
Також, ніхто не гарантує, що не пропаде ліквідність на біржах, і пройде делістинг коли я у мінусі по цій позиції. А делістинги, як на Binance, так і на FTX проходять регулярно. Саме тому я взяв у роботу плечові токени біткойна і ефіру, як самі популярні токени, і які, якщо і пройдуть делістинг, то уже в останню чергу.
Наступний ризик полягає у тому, що всі ці токени – це смарт контракти. Тобто, якщо хтось зламає контракт, то плакали мої кошти.
Тобто, враховуючи ці ризики, я вкладаю в цю стратегію невеликі кошти?. У кінці місяця, я підводжу підсумки, і виділяю невеликі суми, які я готовий втратити.
Ось скрін по моїм угодам по BTCUP на Binance (скрін із excel, оскільки біржа не показує угоди старше 6 місяців)
А це скрін моїх угод по ETHBULL із аккаунта на FTX
Я і надалі буду по трішки докуповувати поки ринок не почав рости, і як буде щось цікаве, я одразу зроблю новий допис?.
? Ознайомитись із станом портфелю можете за посиланням>>>
Хочу звернути вашу увагу на нюанси з вибором монет. Уважно читайте умови, на деяких біржах, за утримання позиції по плечовим токенам біржа буде знімати з вас погодинну комісію. Теж саме є коли ви не купили токен, а випустили його через контракт. Зважайте на це.
Я робив придбання плечових токенів на біржах Binance та FTX.
Відео по темі:
Якщо вам цікавий розвиток цієї теми, ви можете слідкувати за оновленнями портфелю на телеграм-каналі та ютуб-каналі. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних дописах.
З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.