Вітаю
Сьогодні хочу проаналізувати, чого очікувати від таких фінансових інструментів, як індекс S&P500, біткойн, американські облігації, золото і нафта у 2024 році.
Це така умовна дорожня карта очікувань, яка будується на основі дій розумних грошей, поведінковий аналіз і трішки даних макростатистики.
Почнемо із S&P500, тут ключові дані:
- продаж інсайдерів критичних не було
- індекс жадності і страху – високий, але не критичний
- опитування інвесторів AAII – дуже високі значення (але сам індикатор не топовий)
- $TRIN – 21 грудня 2023 був сигнал на продаж (сигнал від 16 жовтня відпрацював)
- Індекс страху VIX на низьких значеннях
- ставка ФРС – чекаю зниження весною
- сезонний мінімум у травні
- для сильного падіння потрібен новий максимум – сценарій від цього залежить, чи буде ліквідність для розвантаження
Якщо буде падіння зараз, то воно не буде глибоким, бо потужних сигналів ще немає. Якщо ринок протримається і буде перехай – буде глибокий (цілі – сильні рівні на графіках).
Як висновок – чекаю падіння весною і ріст з середини осені.
По біткойну:
- масові продажі інсайдерів (останні покупки в травні) – продають усі без виключення
- по індекс жадності і страху криптовалютний – він дає посередні дані, не збалансований
- треба користуватися звичайним індексом жадності і страху – ліквідність одинакова із сп500, бо обидва інструменти відносяться до класу ризикованих
- показовий індекс альтсезону – є попит на ризикові активи. Якщо дійдемо до рівня 75 і вище, значить відкат буде потужний
- прийняли ETF – дуже сильний інформаційний фактор, ліквідність зможе вийти і буде хороше падіння (події завжди привід для фіксації великого капіталу) – падіння не одразу
- цінові рівні по технічному аналізу 32 000 і 20 000
По біткойну повністю ті ж самі очікування що й SP500, оскільки це обидва інструменти із класу ризикованих. У них точки розвороту будуть приблизно 1 в 1, а вже під час тренду у них місцями може і не бути кореляції.
По бондам (облігації США):
- ключовий фактор – ставки ФРС. Якщо будуть тримати на рівні – бонди будуть плавно рости (на очікуваннях), а як почнуть знижувати – буде швидкий ріст
- ключовий технічний рівень 150
- важливо розуміти – економіка США не є слабкою, тобто ставки можуть на впасти до попереднього рівня 0,5-1%, а залишитись на рівні 2-3%, чи навіть 4%
У мене є позиція по бондам і я продовжую її утримувати. Очікую впевнений ріст, виходити буду при сигналі на ріст біржового індексу – це місце переливу ліквідності із безпечних активів у ризикові.
По золоту:
- по хеджерам ми у зоні продаж
- по інсайдерам – масові продажі (покупки останні у травні і лютому)
- технічно – сильний рівень 2050 (ціна тестувала 4 рази)
Локально все виглядає на падіння (як я казав, у мене є продаж золота). Все виглядає, що ціна піджимається до рівня, проте останній раз навіть пробила і закріпилась, але не втрималась. А ще, майже усі аналітики чекають ріст золото, а як правило, більшість завжди не права.
Тому на найближчий час чекаю продовження падіння, а далі знову спроба пробити і закріпитися вище 2050.
Нафта:
- по хеджерам ми у зоні покупки
- по інсайдерам – змішані покупки і продажі (відсутній чіткий сигнал)
- не аналізуйте новини по нафті (особливо дані ОПЕК) – це самий маніпулятивний інструмент
У мене є позиція на покупку нафти – продовжую її утримувати. На цілий рік не можу сказати, але середньостроково очікую ріст ціна на нафту.
Ось так я бачу тенденції ринків на найближчий рік. І доречі, цікаво буде проаналізувати через рік, що збулося, а що ні.
Корисні посилання по темі:
Біржа Binance із 20% знижкою на комісію>>>
Біржа OKX із 20% знижкою на комісію>>>
Відкрити рахунок на Bybit із бонусами до 30 000 USDT>>>
Відкрити рахунок із бонусом 1000$ на комісію у брокера №1 Interactive Brokers>>>
Відкрити рахунок у брокера із доступом до IPO – Freedom Finance>>>
До речі, реєструючись за цими посиланнями, ви не тільки отримуєте знижки і бонуси, але і підтримуєте створення україномовного контенту!
Детально у відео:
Якщо вам цікаво бути в курсі інвестиційних стратегій та їх результатів, підписуйтесь на телеграм-канал та ютуб-канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних випусках.
З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.